TRÉSORIER D’ENTREPRISE

ICI PARTENAIRE ENTREPRISES recherche pour le compte d’une entreprise

TRÉSORIER D’ENTREPRISE
REFERENCE DE L'OFFRE :ICI PE/2019
DOMAINE : télécommunication
LOCALISATION :Ouagadougou

PROFIL :
- BAC +3/4 en comptabilité, trésorerie d’entreprise
- Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
- Bonnes connaissances des opérations bancaires et de caisse
- Connaissance en trésorerie suffisante
- Compréhension des données comptable et de leur exploitation
- Connaissance en finance
- Maîtriser le pack Office
- Connaissance du logiciel de gestion Sage
- Capacité de synthèse
- Rigueur et précision
- Capacité à analyser les situations et apporter des solutions rapidement
- Aisance relationnelle
- Réactivité
- Etre force de proposition afin d’améliorer les process existant

PRINCIPALES RESPONSABILITES ET MISSIONS :
Ce métier consiste à la bonne gestion financière de l’entreprise, à gérer les flux financiers, minimiser les frais financiers, à produire les reporting.
- Optimiser la gestion de la trésorerie
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes
- Etablir les prévisions de trésorerie hebdomadaire et mensuelle
- Elaborer un budget de trésorerie
- Enregistrer chronologiquement les dépenses et les recettes de la journée
- Effectuer les différents reporting pour le groupe
- Evaluer les flux financiers
- Etablir le PV de caisse journalier
- Comptabiliser les opérations bancaires et opérer le rapprochement bancaire
- Contrôler la trésorerie et la caisse
- Traiter les factures
- Etablir les ordres de virements et participer aux opérations de paiement
- Payer les salaires, les impôts et la CNSS
- Centralisation des salaires
- Entretien des relations avec la banque et les différents fournisseurs
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires en prévision de la trésorerie
- Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et les tenir à jour
- Définir les procédures de gestion de trésorerie

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
- curriculum vitae daté et signé comprenant une liste d’au moins 3 références,
- lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur Général de ICI Partenaire Entreprises,
- photocopie de la pièce d’identité (ou passeport) valide,
- photocopie des diplômes et attestations