Hama Hamidou MAIGA

Taches principales :
• Vérifier que les dossiers d’achat sont complets avant de procéder au paiement
• Vérifier la disponibilité budgétaire et la concordance entre les dépenses et les lignes budgétaires avant tout paiement
• Editer la liasse comptable mensuelle (bank book, Uncleared chèque, réconciliation bank) et faire signer.

• Vérification et respect des procédures
 Faire la vérification des dossiers d’achats et de payements et s’assurer de leurs exactitudes conformément aux procédures de DRC notamment en s’assurant de la disponibilité budgétaire en vérifiant avec le chargé de finance ou les fichiers de suivi budgétaire (BFU)
 Vérifier que tous les dossiers sont complets et dument signés avant transfert à la coordination en respect avec l’IDRA ou tout autre document nécessaire d’attester la véracité et éligibilité des dossiers.
• Tenue du livre de banque
 Contrôler quotidiennement l’équation relevé = solde théorique. Faire signer
 Enregistrer journalièrement les opérations dans le bank book et dans Dynamics
 Responsable de la bonne adéquation des codes comptables enregistré pour les dépenses
 Responsable du suivi des avances et Uncleared et faire un état mensuel des flux ouvert à la hiérarchie.
 Responsable du suivi des taxes et tous les flux financiers non fermés de la base et faire un état mensuel de ces flux à la hiérarchie.
 Effectuer les pointages et les rapprochements bancaires avant la validation finale auprès de la hiérarchie local et national
• Trésorerie
 Faire un suivi de la banque en éditant un état des besoins hebdomadaire de paiement à l’aide de la hiérarchie en collaboration avec l’assistant financier sur la caisse
 Faire l’approvisionnement de fonds lorsque nécessaire sur les bases des besoins sur la base des besoins consolidés avec l’assistant financier
 Payer les salaires du personnel sur la base mensuelle après avoir fait des vérifications avec Homère
 Faire un point hebdomadaire avec la logistique et payer les fournisseurs quand nécessaire sur la base des documents
 Sur la base des réunions logistique hebdomadaire, mettre à jour le fichier de paiement fournisseur
 Effectuer le paiement des IRF des différents locaux au niveau de la base
 Faciliter le transfert des informations et des documents
 Faire le classement des pièces comptables selon l’ordre de saisies dans Dynamics selon les nouvelles règles DRC
 Archiver bank reconciliation, Uncleared cheques