Responsable trésorerie
VIVO ENERGY CI Depuis Mars 2012 · 14 ans 4 mois
• Gérer les opérations courantes de trésorerie
• Garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise
• Gérer la couverture des besoins en assurant les flux financiers et soldes
• Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de l’entreprise et mettre en place des actions adaptées (lignes de crédit) en négociant considérablement des conditions favorables auprès de nos 10 banques (taux et date de valeur)
• Suivre les différents moyens de paiement, la gestion des chèques, des virements locaux et des virements étrangers
• Analyser l'activité de l'entreprise pour la détermination des prévisions de la trésorerie et du budget
• Suivre au quotidien les comptes bancaires de l'entreprise en étroite collaboration avec les institutions bancaires
• Gérer au quotidien les relations avec les 10 banques de l’entreprise (négociation bancaires, facilité de caisse, date de valeur, …)
• Réduire les frais bancaires et financiers
• Reporting de la situation de trésorerie au groupe
• Élaborer les plans de financement (prêts, garanties…)
• Etudier les évolutions sur le marché et saisir les meilleures opportunités (Efacture, Scan chèques…)
• Définir des procédures de gestion de la trésorerie et être le garant de leur mise en œuvre effective
• Gérer les assurances de la société
• Assurer la gestion et le suivi des activités de recouvrement
• Gérer les risques crédits des clients
• Analyser et prévenir le risque client
• Mise en place d'une procédure de contrôle interne pour anticiper les risques
• Garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise
• Gérer la couverture des besoins en assurant les flux financiers et soldes
• Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de l’entreprise et mettre en place des actions adaptées (lignes de crédit) en négociant considérablement des conditions favorables auprès de nos 10 banques (taux et date de valeur)
• Suivre les différents moyens de paiement, la gestion des chèques, des virements locaux et des virements étrangers
• Analyser l'activité de l'entreprise pour la détermination des prévisions de la trésorerie et du budget
• Suivre au quotidien les comptes bancaires de l'entreprise en étroite collaboration avec les institutions bancaires
• Gérer au quotidien les relations avec les 10 banques de l’entreprise (négociation bancaires, facilité de caisse, date de valeur, …)
• Réduire les frais bancaires et financiers
• Reporting de la situation de trésorerie au groupe
• Élaborer les plans de financement (prêts, garanties…)
• Etudier les évolutions sur le marché et saisir les meilleures opportunités (Efacture, Scan chèques…)
• Définir des procédures de gestion de la trésorerie et être le garant de leur mise en œuvre effective
• Gérer les assurances de la société
• Assurer la gestion et le suivi des activités de recouvrement
• Gérer les risques crédits des clients
• Analyser et prévenir le risque client
• Mise en place d'une procédure de contrôle interne pour anticiper les risques
