TRESORIER
BAOBAB MALI Depuis Janvier 2024 · 2 ans 8 mois
*Trésorier :
-Responsable des transactions institutionnelles inter-agence, de caisse et de banque ;
-Responsable de la gestion des engagements et règlements de l’institution (achats,emprunts, impôts et taxes) ;
-Responsable de la gestion des comptes fournisseurs (journaux achats, CCA, facturesnon parvenues) ;
-Responsable de la gestion des comptes d’opérations de caisse et de banque de lacomptabilité générale (journaux du SI, caisses, banques et hors-bilan) ;
-Responsable de la gestion de la trésorerie prévisionnelle de l’institution ;
-Responsable de l’administration des flux d’espèces de l’institution ;
-Responsable de la conservation des moyens de paiement ;
-Responsable du respect des procédures de règlement ;
-Etablir les courriers pour : les ouvertures et clôtures de compte, la demande dechéquier, la modification de pouvoir de signature, la procuration et les réclamationsbancaires.
S’assurer des aspects suivants :
-Gérer les transferts d’espèces des agences et du siège ;
-Réviser régulièrement les soldes de caisse et coffres de l’institution ;
-Enregistrer les mouvements de toutes les caisses ;
-Effectuer les règlements selon les procédures en vigueur ;
-Gérer la « Caisse Menues Dépenses » du siège ;
-Gérer les opérations des clients effectués par chèque ou virement ;
-Enregistrer les mouvements comptables inter-agence ;
-Elaborer les rapprochements bancaires et de caisse ;
-Consolider les besoins en trésorerie de l’institution à travers l’élaboration etl’actualisation constante du plan de trésorerie prévisionnel ;
-Analyser les prévisions de flux avec les flux réels ;
-Proposer des options de placements des excédents de liquidité ;
-Assister le chef comptable dans l’élaboration des états financiers ;
-Préparation du fichier des calculs des droits spontanés ;
-Remplir les déclarations fiscales des droits spontanés (TVA, IM, IBP, IRF et autres) ;
-Paiement et déclaration de ces obligations fiscales ;
-Suivi et apurement du compte courant fiscal et autres déclarations et notes deperception ;
-Assurer toute autre tâche définie par le directeur administration et finances.
-Responsable des transactions institutionnelles inter-agence, de caisse et de banque ;
-Responsable de la gestion des engagements et règlements de l’institution (achats,emprunts, impôts et taxes) ;
-Responsable de la gestion des comptes fournisseurs (journaux achats, CCA, facturesnon parvenues) ;
-Responsable de la gestion des comptes d’opérations de caisse et de banque de lacomptabilité générale (journaux du SI, caisses, banques et hors-bilan) ;
-Responsable de la gestion de la trésorerie prévisionnelle de l’institution ;
-Responsable de l’administration des flux d’espèces de l’institution ;
-Responsable de la conservation des moyens de paiement ;
-Responsable du respect des procédures de règlement ;
-Etablir les courriers pour : les ouvertures et clôtures de compte, la demande dechéquier, la modification de pouvoir de signature, la procuration et les réclamationsbancaires.
S’assurer des aspects suivants :
-Gérer les transferts d’espèces des agences et du siège ;
-Réviser régulièrement les soldes de caisse et coffres de l’institution ;
-Enregistrer les mouvements de toutes les caisses ;
-Effectuer les règlements selon les procédures en vigueur ;
-Gérer la « Caisse Menues Dépenses » du siège ;
-Gérer les opérations des clients effectués par chèque ou virement ;
-Enregistrer les mouvements comptables inter-agence ;
-Elaborer les rapprochements bancaires et de caisse ;
-Consolider les besoins en trésorerie de l’institution à travers l’élaboration etl’actualisation constante du plan de trésorerie prévisionnel ;
-Analyser les prévisions de flux avec les flux réels ;
-Proposer des options de placements des excédents de liquidité ;
-Assister le chef comptable dans l’élaboration des états financiers ;
-Préparation du fichier des calculs des droits spontanés ;
-Remplir les déclarations fiscales des droits spontanés (TVA, IM, IBP, IRF et autres) ;
-Paiement et déclaration de ces obligations fiscales ;
-Suivi et apurement du compte courant fiscal et autres déclarations et notes deperception ;
-Assurer toute autre tâche définie par le directeur administration et finances.
